COVID-19我们破产的考量&重组专家

随着政府对旅行的限制,越来越多的人正在自我隔离并采取步骤疏远社会,整个旅行业,entertainment industry and businesses with bricks and mortar presences, like restaurants and retail stores, expect to experience an immediate drop in revenue. 

Similarly, other businesses face challenges due to reduced employee capacity, reduced consumption and supply chain disruptions (with some estimating that 90% of businesses in China were impacted by the initial outbreak and that more than 50,000 companies around the world have at least one direct supplier in the 地区). 同时,最近的石油价格冲击给参与石油业务的企业带来了重大挑战&天然气行业,包括生产商和服务公司。 

在这种瞬息万变的商业环境中,许多公司将面临流动性挑战,因为他们面临着这些前所未有的条件,难以预测未来的业务表现,而放贷人则在面对不确定的市场条件时努力评估新的承诺。 由于不利情况的发展速度,本来可以适应的企业可能没有机会进行有意义的应急计划。  Our 破产 &重组从业人员在帮助客户应对挑战性环境方面经验丰富。 

在这种情况下,鼓励企业:

  • 仔细审查他们的预期现金需求,根据假设准备更新的现金流量预测,并进行一些敏感性分析,以确保对潜在现金需求的时间和范围有清晰的了解;
  • Review existing financing arrangements, including a review of drawdown conditions such as representations and warranties and any “no material adverse effect” representation. Identify whether additional funding is available, the conditions to its availability and whether any 事件s of default are anticipated;
  • 根据具体情况,考虑与贷款人进行积极的讨论,以就预期的需求以及与现有信贷安排有关的任何需要的便利进行更新(例如,如果专业顾问无法在通常的过程中进行审计工作,公司可能会要求财务报表的扩展名)。调解协议规定了贷方将对借款人进行调解的条款和条件,并在必要时包括禁止(或延迟)行使其权利和救济的协议。重组专业人员可以协助这些讨论;
  • 在公司正在或将要在“破产范围”内运营的范围内(包括如果现金不足以支付其所有到期或即将到期的债务),请咨询重组从业人员以讨论:
    • 如何确保向债权人支付的款项是适当的并且不会偏离可审查的交易法规(当公司破产或在破产前夕,在某些情况下,这可以撤销优先于一个债权人而不是其他债权人的付款,可能会使高级管理人员和董事承担个人责任);
    • 破产实体的董事和高级管理人员的注意事项,包括风险管理策略和最佳实践,以减轻对董事和高级管理人员的潜在索赔要求,以及确保他们随时了解情况并履行其信托职责的实用策略;
    • 与供应商打交道的注意事项,包括主动与供应商打交道,并确保对供应商等当事方的陈述不会对公司的情况产生误导;
    • 如有必要,是否建议进行破产程序,包括获得更多资金,保护免受债权人的影响,保留受影响行业中的关键雇员,以及为董事和高级管理人员提供指导和接受保护措施的框架在这场危机中做出的决定。讨论还可能涉及哪种程序最好,以及它如何影响包括员工在内的各种利益相关者。

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